浩广配资广发科技动力股票: 广发科技动力股票型证券投资基金2025年第2季度报告

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广发科技动力股票型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告广发科技动力股票型证券投资基金基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇二五年七月十八日广发科技动力股票型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称广发科技动力股票基金主代码 005777 交易代码 005777 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2018 年 5 月 31 日报告期末基金份额总额 1,456,259,016.15 份本基金主要投资于境内市场和香港市场的股票，在深入研究的基础上，重点投资以科研技术为核心驱投资目标动力的行业及个股，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。本基金为一只股票型基金，其股票投资比例占基金投资策略资产的比例为 80%-95%。在基金合同以及法律法规广发科技动力股票型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告所允许的范围内，本基金将根据对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析，合理地进行股票、债券及现金类资产的配置。中证 800 指数收益率×60%＋人民币计价的恒生综业绩比较基准合指数收益率×20%+中证全债指数收益率×20% 本基金为股票型基金，其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金若投资于港股通标的股票，会面临港股通机风险收益特征制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元报告期主要财务指标 (2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日) 广发科技动力股票型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率准差② 标准差 ③ ④ 过去三个月过去六个月过去一年 34.77% 2.11% 17.68% 1.11% 17.09% 1.00% 过去三年 -11.41% 1.71% 0.48% 0.91% -11.89% 0.80% 过去五年 -29.03% 1.75% 5.15% 0.94% -34.18% 0.81% 自基金合同生效起 35.86% 1.66% 14.11% 0.97% 21.75% 0.69% 至今收益率变动的比较广发科技动力股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2018 年 5 月 31 日至 2025 年 6 月 30 日) 广发科技动力股票型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 §4 管理人报告任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期陈韫中先生，中国籍，环本基金的基金经理；广境管理硕士，持有中国证发中小盘精选混合型证券投资基金业从业证书。券投资基金的基金经曾任上海南土资产管理陈韫理；广发成长启航混合 2024- 有限公司研究部研究员， - 9.4 年中型证券投资基金的基金 05-31 上海南垚资产管理中心经理；广发小盘成长混 (有限合伙)研究部研究合型证券投资基金员，广发基金管理有限公 (LOF)的基金经理司研究发展部行业研究员。注：1.对基金的首任基金经理，“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日， “离任日期”为公司公告解聘日期。对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指公司公告聘任日期和解聘日期。广发科技动力股票型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 18 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。二季度，中国资产在外部关税压力与内部政策护航的博弈中走出韧性行情。广发科技动力股票型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告策组合拳，有效对冲了出口风险，推动 A 股实现“V 型”修复，二季度上证指数上涨 3.26%。市场结构性分化显著，创新药及新消费领涨众多成长方向，海外 AI 大厂 Token 数量的激增也逐步打消了市场对 AI 应用无法落地的担忧，相对应的板块都收获了较好的涨幅，但一季度表现较好的具身智能以及国内 AI 在二季度则表现平淡。另一方面，港股因为前期涨幅较大，受关税冲击回调，恒生科技指数单季下跌 1.7%，但南向资金逆势净流入 1200 亿港元，新消费及创新药展现出极强的韧性。海外市场受关税冲击后，也在快速修复跌幅，同时地缘风险升级（例如北约防务支出激增）催生军工资产配置价值的快速提升，也凸显了黄金的避险价值。总体而言，我们持续锚定技术变革与全球秩序重构下的机遇，短期内将继续聚焦 AI 应用落地的机会，同时重点关注相比全球同行被严重低估的中国防务资产，中长期继续看好中国资产的配置价值。报告期内，本基金主要配置了人工智能相关的科技板块，以及国防产业相关的个股，整体聚焦成长风格并且保持高仓位运行。本报告期内，本基金的份额净值增长率为 4.48%，同期业绩比较基准收益率为 1.98%。报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告占基金总资产序号项目金额(元) 的比例(%) 其中：普通股 1,822,400,059.86 88.16 存托凭证 - - 广发科技动力股票型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告其中：债券 3,816,368.11 0.18 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产注：权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 594,867,109.86 元，占基金资产净值比例 30.07%。占基金资产净值代码行业类别公允价值（元）比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 93,385,910.00 4.72 C 制造业 1,023,369,105.05 51.73 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 30,443,563.80 1.54 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 80,317,544.65 4.06 J 金融业 - - K 房地产业 - - 广发科技动力股票型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 16,826.50 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,227,532,950.00 62.05 行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）能源 - - 原材料 50,026,494.61 2.53 工业 39,685,101.99 2.01 非日常生活消费品 84,912,029.28 4.29 日常消费品 - - 医疗保健 43,219,863.96 2.18 金融 - - 信息技术 190,100,719.65 9.61 通讯业务 186,922,900.37 9.45 公用事业 - - 房地产 - - 合计 594,867,109.86 30.07 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。占基金资产序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (％) 广发科技动力股票型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告占基金资产净序号债券品种公允价值(元) 值比例(％) 其中：政策性金融债 - - 占基金资产序号债券代码债券名称数量(张) 公允价值(元) 净值比例 (％) 投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。细本基金本报告期末未持有贵金属。广发科技动力股票型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告本基金本报告期末未持有权证。持仓量合约市值公允价值变代码名称风险说明（买/卖） (元) 动(元) 报告期持有股指期货空 -161,008,640. IM2507 IM2507 -128.00 -6,665,800.00 头合约，目标是对冲市场风险。 -6,665,800. 公允价值变动总额合计(元) -4,231,878. 股指期货投资本期收益(元) -6,665,800. 股指期货投资本期公允价值变动(元) 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的期货合约，根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现套期保值操作，由此获得股票组合产生超额收益。（1）本基金本报告期末未持有国债期货。（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。股票库的情况。广发科技动力股票型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告序号名称金额(元) 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额 1,459,433,952.63 报告期期间基金总申购份额 56,713,821.20 减：报告期期间基金总赎回份额 59,888,757.68 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 1,456,259,016.15 广发科技动力股票型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况本报告期内基金管理人未持有本基金份额。本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼广发基金管理有限公司二〇二五年七月十八日

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